Unternehmensanalyse Eris Lifesciences Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (64.15 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (18.13 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.39%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.72%).
Nachteile
- Der Preis (1314.65 ₹) ist höher als die faire Bewertung (352.23 ₹)
- Die Dividenden (0.5945%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.47%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 11.36 % auf 39.46 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Eris Lifesciences Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.3% | 1.5% | -2.6% |
| 90 Tage | 2.3% | -5.3% | -4.9% |
| 1 Jahr | 64.2% | 18.1% | 2% |
ERIS vs Sektor: Eris Lifesciences Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 46.03 % übertroffen.
ERIS vs Markt: Eris Lifesciences Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 62.14 % übertroffen.
Stabiler Preis: ERIS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ERIS mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.23 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1314.65 ₹) ist höher als der faire Preis (352.23 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1314.65 ₹) ist 73.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.58).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.76) ist niedriger als der der gesamten Branche (9.34).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.76) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (141.59).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.44 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.48 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.39%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.39%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.32 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.64 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.32 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (39.46%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 11.36 % auf 39.46 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 709.54 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5945 % unter dem Branchendurchschnitt '9.47 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5945 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.92.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5945 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.14%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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