Unternehmensanalyse Equitas Small Finance Bank Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (54.91 ₹) liegt unter dem fairen Preis (92.7 ₹)
- Die Dividenden (2.46 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.2 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.95 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 25.6 % gesunken.
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-39.37 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (14.52 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.36%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.24%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Equitas Small Finance Bank Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.9% | 1% | -0.9% |
| 90 Tage | -12.8% | -9.3% | -2.4% |
| 1 Jahr | -39.4% | 14.5% | 3.5% |
EQUITASBNK vs Sektor: Equitas Small Finance Bank Limited hat im vergangenen Jahr um -53.89 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
EQUITASBNK vs Markt: Equitas Small Finance Bank Limited hat sich im vergangenen Jahr um -42.89 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: EQUITASBNK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EQUITASBNK mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7572 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (54.91 ₹) ist niedriger als der faire Preis (92.7 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (54.91 ₹) ist 68.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.29).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.73) ist niedriger als der der gesamten Branche (9.97).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.73) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (119.36).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 45.59 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (45.59 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.451 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.36%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.36%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.99 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.99 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.43 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.43%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.95%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 25.6 % auf 3.95 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 223.73 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.46 % höher als der Branchendurchschnitt '1.2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.46 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.46 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.97%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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