Unternehmensanalyse eMudhra Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.63 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (11.57 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.02 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1816.51 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (865.8 ₹) ist höher als die faire Bewertung (61.26 ₹)
- Die Dividenden (0.2836%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.01%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.33%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.57%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| eMudhra Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.6% | 3.2% | 0.7% |
| 90 Tage | -8.1% | -21% | -1.6% |
| 1 Jahr | 11.6% | 11.6% | 6.1% |
EMUDHRA vs Sektor: eMudhra Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 0.0555 % übertroffen.
EMUDHRA vs Markt: eMudhra Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.57 % übertroffen.
Stabiler Preis: EMUDHRA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EMUDHRA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2236 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (865.8 ₹) ist höher als der faire Preis (61.26 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (865.8 ₹) ist 92.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (77.94) ist höher als das des gesamten Sektors (71.34).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (77.94) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.84) ist höher als das des gesamten Sektors (7.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.84) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.68) ist höher als der der gesamten Branche (5.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.68) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (48.36) ist höher als das der gesamten Branche (23.38).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (48.36) ist höher als der des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 70.19 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (70.19 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.33%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.57%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.33%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.41 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.41 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (17.05 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.06 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.05%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.02%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1816.51 % auf 1.02 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 10.18 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2836 % unter dem Branchendurchschnitt '1.01 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2836 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2836 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (12.54%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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