Unternehmensanalyse Emami Realty Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (44.94 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-1.92 %).
Nachteile
- Der Preis (121.13 ₹) ist höher als die faire Bewertung (95.38 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3326%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 75.36 % auf 84.29 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-477.4%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Emami Realty Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3% | 0.6% | -0.9% |
| 90 Tage | -7.6% | -20.7% | -2.4% |
| 1 Jahr | 44.9% | -1.9% | 3.5% |
EMAMIREAL vs Sektor: Emami Realty Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 46.86 % übertroffen.
EMAMIREAL vs Markt: Emami Realty Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 41.42 % übertroffen.
Stabiler Preis: EMAMIREAL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EMAMIREAL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8642 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (121.13 ₹) ist höher als der faire Preis (95.38 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (121.13 ₹) ist 21.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-9.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.44).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-9.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.44) ist niedriger als der der gesamten Branche (428.67).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.44) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-32.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-20.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-32.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.48 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-477.4%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-477.4%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-5.79 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.66 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-5.79 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.82 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (84.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 75.36 % auf 84.29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1558.98 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3326 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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