Unternehmensanalyse Emami Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (32.24 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-31.03 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.86 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 3.9 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=30.47%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.22%).
Nachteile
- Der Preis (562.15 ₹) ist höher als die faire Bewertung (207.44 ₹)
- Die Dividenden (1.52%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.57%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Emami Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.9% | 0.3% | -0.7% |
| 90 Tage | -5.1% | -41.1% | -9.7% |
| 1 Jahr | 32.2% | -31% | 1.5% |
EMAMILTD vs Sektor: Emami Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 63.27 % übertroffen.
EMAMILTD vs Markt: Emami Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 30.77 % übertroffen.
Stabiler Preis: EMAMILTD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EMAMILTD mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6199 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (562.15 ₹) ist höher als der faire Preis (207.44 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (562.15 ₹) ist 63.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (44.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.55) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.18) ist höher als der der gesamten Branche (4.36).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.18) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 27.77 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (27.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (6.97 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (30.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (30.47%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (22.65 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (22.65 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (41.31%) ist höher als der des gesamten Sektors (22.6%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (41.31%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.86%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 3.9 % auf 2.86 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 12.99 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.52 % unter dem Branchendurchschnitt '1.57 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.52 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.52 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (48.26%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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