Unternehmensanalyse Easy Trip Planners Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.16%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=19.34%).
Nachteile
- Der Preis (40.46 ₹) ist höher als die faire Bewertung (7.92 ₹)
- Die Dividenden (0.2561%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7417%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.87 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (15.71 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 2.18 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Easy Trip Planners Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | -0.7% | -5% |
| 90 Tage | -20.4% | -5.2% | -7.7% |
| 1 Jahr | -13.9% | 15.7% | 9% |
EASEMYTRIP vs Sektor: Easy Trip Planners Limited hat im vergangenen Jahr um -29.58 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
EASEMYTRIP vs Markt: Easy Trip Planners Limited hat sich im vergangenen Jahr um -22.85 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: EASEMYTRIP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EASEMYTRIP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2667 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (40.46 ₹) ist höher als der faire Preis (7.92 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (40.46 ₹) ist 80.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (37.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.96).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (37.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.27) ist höher als das des gesamten Sektors (5.97).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.63) ist höher als der der gesamten Branche (3.52).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.63) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.61) ist höher als das der gesamten Branche (10.6).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 65.95 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-23.17 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (65.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-23.17 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (185.92 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.16%) ist höher als der des gesamten Sektors (19.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.16%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.97 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.97 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (33.51%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.5%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (33.51%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.18%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 2.18 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 18.88 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2561 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7417 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2561 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.83.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2561 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (17.17%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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