Unternehmensanalyse Dwarikesh Sugar Industries Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (37.41 ₹) liegt unter dem fairen Preis (62.29 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand von 32.2 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 47.73 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.57%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-53.33 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-31.03 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.69%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.22%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Dwarikesh Sugar Industries Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.3% | 0.3% | -0.7% |
| 90 Tage | -39.4% | -41.1% | -9.7% |
| 1 Jahr | -53.3% | -31% | 1.5% |
DWARKESH vs Sektor: Dwarikesh Sugar Industries Limited hat im vergangenen Jahr um -22.29 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
DWARKESH vs Markt: Dwarikesh Sugar Industries Limited hat sich im vergangenen Jahr um -54.79 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DWARKESH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DWARKESH mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.03 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (37.41 ₹) ist niedriger als der faire Preis (62.29 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (37.41 ₹) ist 66.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (44.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8498) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.36).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8498) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.74 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.74 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (6.97 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.69%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.69%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.2 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.2 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.6 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 47.73 % auf 32.2 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 545.72 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.57 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (35.95%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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