Unternehmensanalyse Dr. Reddy's Laboratories Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.17 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 16.78 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.69%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.72%).
Nachteile
- Der Preis (6502.55 ₹) ist höher als die faire Bewertung (4286.58 ₹)
- Die Dividenden (3.14%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.57%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (17.73 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (31.32 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
Dr. Reddy's Laboratories Limited | Healthcare | Index | |
---|---|---|---|
7 Tage | 3.8% | -2.6% | -0.4% |
90 Tage | 3.5% | -2.1% | -4.5% |
1 Jahr | 17.7% | 31.3% | 8.5% |
DRREDDY vs Sektor: Dr. Reddy's Laboratories Limited hat im vergangenen Jahr um -13.59 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
DRREDDY vs Markt: Dr. Reddy's Laboratories Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 9.21 % übertroffen.
Stabiler Preis: DRREDDY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DRREDDY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3409 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6502.55 ₹) ist höher als der faire Preis (4286.58 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6502.55 ₹) ist 34.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.61).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.71) ist niedriger als der der gesamten Branche (9.32).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.71) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (141.59).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 37.12 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (37.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.2 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.69%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.68 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.64 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.68 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (20.99%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.91%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (20.99%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.17%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 16.78 % auf 5.17 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 35.95 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.14 % unter dem Branchendurchschnitt '9.57 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.14 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.14 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11.94%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar