Unternehmensanalyse DLF Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.03 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.3353 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 8.02 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 25.73 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (658.1 ₹) ist höher als die faire Bewertung (187.67 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-20.12 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-1.43 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.07%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| DLF Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.4% | -2.2% | 4.2% |
| 90 Tage | -24.4% | -28% | -2.1% |
| 1 Jahr | -20.1% | -1.4% | 6.7% |
DLF vs Sektor: DLF Limited hat im vergangenen Jahr um -18.69 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
DLF vs Markt: DLF Limited hat sich im vergangenen Jahr um -26.78 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DLF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DLF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3869 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (658.1 ₹) ist höher als der faire Preis (187.67 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (658.1 ₹) ist 71.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (78.6) ist höher als das des gesamten Sektors (59.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (78.6) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.44) ist höher als das des gesamten Sektors (4.44).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (34.3) ist niedriger als der der gesamten Branche (428.67).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (34.3) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (82.26) ist höher als das der gesamten Branche (-20.25).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (82.26) ist höher als der des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -113.52 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-113.52 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.07%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.07%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.78 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.66 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.78 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (7.37%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.82%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.37%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.02%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 25.73 % auf 8.02 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 177.25 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.03 % höher als der Branchendurchschnitt '0.3353 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.03 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.03 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (36.19%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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