Unternehmensanalyse Dixon Technologies (India) Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (97.35 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (5.33 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.99 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 9.43 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=24.68%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.6%).
Nachteile
- Der Preis (14151.6 ₹) ist höher als die faire Bewertung (634.56 ₹)
- Die Dividenden (0.058%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.02%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Dixon Technologies (India) Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.8% | -3.4% | -2.8% |
| 90 Tage | -11.4% | -17.8% | -8.8% |
| 1 Jahr | 97.4% | 5.3% | 1.2% |
DIXON vs Sektor: Dixon Technologies (India) Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 92.02 % übertroffen.
DIXON vs Markt: Dixon Technologies (India) Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 96.12 % übertroffen.
Stabiler Preis: DIXON war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DIXON mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.87 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (14151.6 ₹) ist höher als der faire Preis (634.56 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (14151.6 ₹) ist 95.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (116.95) ist höher als das des gesamten Sektors (71.3).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (116.95) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.97) ist höher als das des gesamten Sektors (7.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.97) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.43) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.43) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (59.6) ist höher als das der gesamten Branche (23.36).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (59.6) ist höher als der des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 41.04 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (41.04 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (24.68%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (24.68%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.3 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.3 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (15.73 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.06 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.73%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 9.43 % auf 6.99 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 132.97 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.058 % unter dem Branchendurchschnitt '1.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.058 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.058 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (4.86%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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