Unternehmensanalyse Dixon Technologies (India) Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (178.39 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.37 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.53 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 4.43 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.7%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=14.38%).
Nachteile
- Der Preis (13748.4 ₹) ist höher als die faire Bewertung (613.95 ₹)
- Die Dividenden (0.058%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.974%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Dixon Technologies (India) Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 12.8% | 6.9% | 0.5% |
| 90 Tage | 20.2% | 10.4% | -0.9% |
| 1 Jahr | 178.4% | -48.4% | 18.1% |
DIXON vs Sektor: Dixon Technologies (India) Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 226.76 % übertroffen.
DIXON vs Markt: Dixon Technologies (India) Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 160.3 % übertroffen.
Stabiler Preis: DIXON war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DIXON mit einer wöchentlichen Volatilität von 3.43 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (13748.4 ₹) ist höher als der faire Preis (613.95 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (13748.4 ₹) ist 95.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (114.72) ist höher als das des gesamten Sektors (56.41).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (114.72) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.49) ist höher als das des gesamten Sektors (7.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.49) ist höher als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.38) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.38) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (60.87) ist höher als das der gesamten Branche (14.74).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (60.87) ist höher als der des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 96.09 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (43.92 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (96.09 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (43.92 %) übersteigt die Rendite des Sektors (3.84 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.7%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.7%) ist höher als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.26 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.95 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.26 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (15.73 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.06 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.73%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.53%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 4.43 % auf 2.53 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 48.13 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.058 % unter dem Branchendurchschnitt '0.974 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.058 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.058 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (4.86%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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