Unternehmensanalyse Divi's Laboratories Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (62.25 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (10.49 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.0194 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.31 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.15%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.72%).
Nachteile
- Der Preis (5771.35 ₹) ist höher als die faire Bewertung (718.19 ₹)
- Die Dividenden (1.22%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.57%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Divi's Laboratories Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4% | -1.5% | 0.3% |
| 90 Tage | -0.9% | -10.5% | -3.7% |
| 1 Jahr | 62.2% | 10.5% | 7.9% |
DIVISLAB vs Sektor: Divi's Laboratories Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 51.76 % übertroffen.
DIVISLAB vs Markt: Divi's Laboratories Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 54.35 % übertroffen.
Stabiler Preis: DIVISLAB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DIVISLAB mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.2 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5771.35 ₹) ist höher als der faire Preis (718.19 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5771.35 ₹) ist 87.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (56.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.63).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (56.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.71) ist höher als das des gesamten Sektors (6.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.71) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.61) ist höher als der der gesamten Branche (9.32).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.61) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (35.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (141.59).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (35.68) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.25 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.2 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.15%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.15%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.7 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.64 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.7 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (20.52%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.91%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (20.52%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.0194%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.31 % auf 0.0194 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.1875 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.22 % unter dem Branchendurchschnitt '9.57 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.22 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.22 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (49.75%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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