Unternehmensanalyse Dhani Services Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (49.39 ₹) liegt unter dem fairen Preis (70.75 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (117.15 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.8939 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 15.4 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 63.24 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.18%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-10.34%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.25%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Dhani Services Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.9% | -2.6% | -2.7% |
| 90 Tage | 70.1% | -21.4% | -7.6% |
| 1 Jahr | 117.1% | -0.9% | 10.7% |
DHANI vs Sektor: Dhani Services Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 118.04 % übertroffen.
DHANI vs Markt: Dhani Services Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 106.41 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: DHANI war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: DHANI mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.25 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (49.39 ₹) ist niedriger als der faire Preis (70.75 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (49.39 ₹) ist 43.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3160) ist höher als das des gesamten Sektors (60.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3160) ist höher als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7075) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7075) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.12) ist höher als der der gesamten Branche (10.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.12) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-15.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.32).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-15.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -36.35 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-21.76 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-36.35 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-21.76 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (27.88 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-10.34%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.25%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-10.34%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-7.63 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-7.63 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.4%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 63.24 % auf 15.4 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -185.65 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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