Unternehmensanalyse D. B. Corp Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.51 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.8431 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.98 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.09 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.16%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.14%).
Nachteile
- Der Preis (338.4 ₹) ist höher als die faire Bewertung (283.37 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 8.47 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| D. B. Corp Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.7% | 4.1% | -1% |
| 90 Tage | -9.7% | 0.8% | -2.9% |
| 1 Jahr | 13% | -49.1% | 14.4% |
DBCORP vs Sektor: D. B. Corp Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 62.08 % übertroffen.
DBCORP vs Markt: D. B. Corp Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -1.44 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: DBCORP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DBCORP mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2497 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (338.4 ₹) ist höher als der faire Preis (283.37 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (338.4 ₹) ist 16.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.21).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.96) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.36).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.96) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.56).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.08 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (151.66 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (11.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (151.66 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.71 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.16%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.16%) ist höher als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.22 %) ist höher als der des gesamten Sektors (1.46 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.22 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (14.42 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.98 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.42%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.47%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 8.47 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 59.55 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.51 % höher als der Branchendurchschnitt '0.8431 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.51 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.51 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.46%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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