Unternehmensanalyse Data Patterns (India) Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.54 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.19 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.2069 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 24.2 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.59%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.88%).
Nachteile
- Der Preis (2089 ₹) ist höher als die faire Bewertung (568.03 ₹)
- Die Dividenden (0.335%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7463%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Data Patterns (India) Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.2% | 1.2% | -2.7% |
| 90 Tage | -14.6% | -18.1% | -1.8% |
| 1 Jahr | 11.5% | -5.2% | 7.2% |
DATAPATTNS vs Sektor: Data Patterns (India) Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 16.73 % übertroffen.
DATAPATTNS vs Markt: Data Patterns (India) Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.36 % übertroffen.
Stabiler Preis: DATAPATTNS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DATAPATTNS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2219 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2089 ₹) ist höher als der faire Preis (568.03 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2089 ₹) ist 72.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (72.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (96.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (72.33) ist höher als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.92) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (25.28) ist höher als der der gesamten Branche (22.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (25.28) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (58.92) ist höher als das der gesamten Branche (58.35).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (58.92) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 152.64 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (152.64 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.79 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.59%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.62 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.62 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (12.76 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.76%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.2069%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 24.2 % auf 0.2069 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 1.93 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.335 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7463 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.335 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.335 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.86%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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