Unternehmensanalyse Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (316.6 ₹) liegt unter dem fairen Preis (369.72 ₹)
- Die Dividenden (2.12 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.56 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 27.7 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 32.51 % gesunken.
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.56 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-5.88 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.67%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.22%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.7% | 0.7% | 0.1% |
| 90 Tage | -27.5% | -19.7% | -8.1% |
| 1 Jahr | -11.6% | -5.9% | 1.5% |
DALMIASUG vs Sektor: Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited hat im vergangenen Jahr um -5.68 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
DALMIASUG vs Markt: Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited hat sich im vergangenen Jahr um -13.03 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DALMIASUG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DALMIASUG mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2224 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (316.6 ₹) ist niedriger als der faire Preis (369.72 ₹).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (316.6 ₹) liegt geringfügig um 16.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (44.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9969) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9969) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.01) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.35).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.01) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.21 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.21 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (6.97 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.67%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.67%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.08 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.08 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (9.13 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.6 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.13%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.7%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 32.51 % auf 27.7 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 524.89 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.12 % höher als der Branchendurchschnitt '1.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.12 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.12 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (14.11%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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