Unternehmensanalyse Dabur India Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (508.85 ₹) ist höher als die faire Bewertung (125.59 ₹)
- Die Dividenden (1.14%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.55%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.74 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (5.21 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 8.28 % auf 9.03 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.56%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.22%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Dabur India Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2% | 0.1% | -2.6% |
| 90 Tage | 0.6% | -6% | -4.9% |
| 1 Jahr | -2.7% | 5.2% | 2% |
DABUR vs Sektor: Dabur India Limited hat im vergangenen Jahr um -7.96 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
DABUR vs Markt: Dabur India Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.76 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: DABUR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DABUR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0527 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (508.85 ₹) ist höher als der faire Preis (125.59 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (508.85 ₹) ist 75.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (50.19) ist höher als das des gesamten Sektors (44.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (50.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.98) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.54) ist höher als der der gesamten Branche (4.36).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.54) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (32.49) ist höher als das der gesamten Branche (28.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (32.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.5 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (7.02 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.56%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.56%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.81 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.81 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (26.34%) ist höher als der des gesamten Sektors (22.6%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (26.34%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 8.28 % auf 9.03 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 74.08 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.14 % unter dem Branchendurchschnitt '1.55 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.14 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.14 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (52.41%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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