Unternehmensanalyse Dabur India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (23.79 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-12.62 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.9 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.76 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (664.7 ₹) ist höher als die faire Bewertung (123.23 ₹)
- Die Dividenden (1.14%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.53%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.68%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=19.17%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Dabur India Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 16.7% | -46.6% | 0.7% |
| 90 Tage | 5.5% | -49.6% | 0% |
| 1 Jahr | 23.8% | -12.6% | 16.8% |
DABUR vs Sektor: Dabur India Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 36.41 % übertroffen.
DABUR vs Markt: Dabur India Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 7.04 % übertroffen.
Stabiler Preis: DABUR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DABUR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4575 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (664.7 ₹) ist höher als der faire Preis (123.23 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (664.7 ₹) ist 81.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (48.66) ist höher als das des gesamten Sektors (41.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (48.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.74).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.7) ist höher als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.23) ist höher als der der gesamten Branche (3.71).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.23) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (37.65) ist höher als das der gesamten Branche (25).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (37.65) ist höher als der des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.55 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (7.94 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (5.55 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (7.94 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (21.44 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.68%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.17%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.68%) ist höher als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.18 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.18 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (26.34%) ist höher als der des gesamten Sektors (22.6%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (26.34%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.9%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.76 % auf 7.9 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 64.84 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.14 % unter dem Branchendurchschnitt '1.53 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.14 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.14 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (52.41%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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