Unternehmensanalyse LT Foods Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 22.95 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 49.26 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (215.5 ₹) ist höher als die faire Bewertung (181.65 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.2278%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-22.9 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (47.05 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.94%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.24%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| LT Foods Limited | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -22.9% | 0% | -2.9% |
| 90 Tage | -22.9% | 2.1% | -1.8% |
| 1 Jahr | -22.9% | 47.1% | 6.6% |
DAAWAT vs Sektor: LT Foods Limited hat im vergangenen Jahr um -69.95 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
DAAWAT vs Markt: LT Foods Limited hat sich im vergangenen Jahr um -29.46 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DAAWAT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DAAWAT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4404 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (215.5 ₹) ist höher als der faire Preis (181.65 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (215.5 ₹) ist 15.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4305) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.8445).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4305) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.55).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 23.57 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (23.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (326.07 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.94%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.94%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.32 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.43 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.32 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.29 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.95%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 49.26 % auf 22.95 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 302.98 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.2278 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (3.97%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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