Unternehmensanalyse Cyient DLM Private Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (683.3 ₹) ist höher als die faire Bewertung (112.16 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9259%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.2073 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (45.74 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 11.98 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.06%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.6%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cyient DLM Private Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.1% | -2.4% | -2.1% |
| 90 Tage | 0.7% | 7.5% | -6.7% |
| 1 Jahr | 0.2% | 45.7% | 6.4% |
CYIENTDLM vs Sektor: Cyient DLM Private Limited hat im vergangenen Jahr um -45.53 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
CYIENTDLM vs Markt: Cyient DLM Private Limited hat sich im vergangenen Jahr um -6.22 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CYIENTDLM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CYIENTDLM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.004 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (683.3 ₹) ist höher als der faire Preis (112.16 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (683.3 ₹) ist 83.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (82.22) ist höher als das des gesamten Sektors (71.45).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (82.22) ist höher als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.22) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.22) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (37.32) ist höher als das der gesamten Branche (23.4).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (37.32) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -22.2 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-22.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.29 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.06%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.06%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.52 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.52 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.06 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.98%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 11.98 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 313.73 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9259 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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