Unternehmensanalyse CreditAccess Grameen Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1269.75 ₹) liegt unter dem fairen Preis (1650.94 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand von 75.72 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 110.12 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=24.77%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.25%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.7642%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.18%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-46.65 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (11.25 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CreditAccess Grameen Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.2% | -3.4% | 0.2% |
| 90 Tage | -30.3% | -16.2% | -6.6% |
| 1 Jahr | -46.6% | 11.3% | 9.2% |
CREDITACC vs Sektor: CreditAccess Grameen Limited hat im vergangenen Jahr um -57.9 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
CREDITACC vs Markt: CreditAccess Grameen Limited hat sich im vergangenen Jahr um -55.89 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CREDITACC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CREDITACC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.897 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1269.75 ₹) ist niedriger als der faire Preis (1650.94 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1269.75 ₹) ist 30 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (60.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.48) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.48) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.32).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.21).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 69.88 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (75.04 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (69.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (75.04 %) übersteigt die Rendite des Sektors (27.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (24.77%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.25%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (24.77%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.7 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.7 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (75.72%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 110.12 % auf 75.72 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1510.52 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.7642 % unter dem Branchendurchschnitt '1.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7642 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.7642 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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