Unternehmensanalyse Coforge Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.22 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.01 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (47.56 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (7.46 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=24.09%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.57%).
Nachteile
- Der Preis (8027.2 ₹) ist höher als die faire Bewertung (1685.42 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.5882 % auf 11.89 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Coforge Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.1% | 2.5% | 1.6% |
| 90 Tage | -14.5% | -25.6% | -1.4% |
| 1 Jahr | 47.6% | 7.5% | 7.1% |
COFORGE vs Sektor: Coforge Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 40.1 % übertroffen.
COFORGE vs Markt: Coforge Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 40.47 % übertroffen.
Stabiler Preis: COFORGE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: COFORGE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9146 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (8027.2 ₹) ist höher als der faire Preis (1685.42 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (8027.2 ₹) ist 79 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (40.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (71.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (40.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.79) ist höher als das des gesamten Sektors (7.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.79) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.57) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.57) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (23.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.4 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.4 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (24.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.57%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (24.09%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.71 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.71 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (33.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (22.06%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (33.47%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.5882 % auf 11.89 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 89.85 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.22 % höher als der Branchendurchschnitt '1.01 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.22 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.22 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (57.72%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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