Unternehmensanalyse Coal India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.53 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.48 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (50.58 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (1.28 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=45.21%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.61%).
Nachteile
- Der Preis (477.95 ₹) ist höher als die faire Bewertung (468.69 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.21 % auf 2.68 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Coal India Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.5% | -0.4% | 1.1% |
| 90 Tage | -4% | -22% | -2.1% |
| 1 Jahr | 50.6% | 1.3% | 20.7% |
COALINDIA vs Sektor: Coal India Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 49.3 % übertroffen.
COALINDIA vs Markt: Coal India Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 29.9 % übertroffen.
Stabiler Preis: COALINDIA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: COALINDIA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9727 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (477.95 ₹) ist höher als der faire Preis (468.69 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (477.95 ₹) ist 1.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (53.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.18) ist höher als das des gesamten Sektors (2.49).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.04) ist höher als der der gesamten Branche (1.72).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.04) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 22.84 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (17.75 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (22.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (17.75 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (60.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (45.21%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (45.21%) ist höher als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.74 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.55 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.74 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (76.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.84%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (76.1%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.21 % auf 2.68 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 17.02 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.53 % höher als der Branchendurchschnitt '2.48 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.53 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.53 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (40.37%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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