Unternehmensanalyse Cholamandalam Financial Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (50.95 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-24.25 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.8%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.25%).
Nachteile
- Der Preis (1555 ₹) ist höher als die faire Bewertung (1185.65 ₹)
- Die Dividenden (0.0714%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.22%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 74.26 % auf 75.75 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cholamandalam Financial Holdings Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 11.2% | -0.8% | -2.8% |
| 90 Tage | 2.5% | -25.3% | -8.8% |
| 1 Jahr | 50.9% | -24.3% | 1.2% |
CHOLAHLDNG vs Sektor: Cholamandalam Financial Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 75.2 % übertroffen.
CHOLAHLDNG vs Markt: Cholamandalam Financial Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 49.71 % übertroffen.
Stabiler Preis: CHOLAHLDNG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CHOLAHLDNG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9798 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1555 ₹) ist höher als der faire Preis (1185.65 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1555 ₹) ist 23.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.63).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9183) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9183) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.33) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.33) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (119.55).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 44.36 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (44.36 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.05 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.8%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.25%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.8%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.15 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.15 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.08 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.08%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (75.75%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 74.26 % auf 75.75 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 7560.65 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.0714 % unter dem Branchendurchschnitt '1.22 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.0714 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.0714 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (5.82%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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