Unternehmensanalyse Choice International Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (73.21 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (4.39 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 25.2 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 35.67 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.61%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.24%).
Nachteile
- Der Preis (486.6 ₹) ist höher als die faire Bewertung (91.64 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.21%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Choice International Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.3% | -0.8% | -1.2% |
| 90 Tage | -9% | -14.8% | -9.8% |
| 1 Jahr | 73.2% | 4.4% | -0.2% |
CHOICEIN vs Sektor: Choice International Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 68.82 % übertroffen.
CHOICEIN vs Markt: Choice International Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 73.4 % übertroffen.
Stabiler Preis: CHOICEIN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CHOICEIN mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.41 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (486.6 ₹) ist höher als der faire Preis (91.64 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (486.6 ₹) ist 81.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (40.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.63).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (40.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.2) ist höher als das des gesamten Sektors (3.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.2) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.99) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.99) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (119.55).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 190.53 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (190.53 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.2458 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.61%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.61%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.98 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.98 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 35.67 % auf 25.2 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 347.8 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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