Unternehmensanalyse Centrum Capital Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (36.35 ₹) liegt unter dem fairen Preis (3397.58 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (46.71 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-44.23 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 50.2 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 88.23 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.21%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.6138%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=14.6%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Centrum Capital Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 10.7% | 3.7% | 0.5% |
| 90 Tage | -10.1% | -7% | -0.9% |
| 1 Jahr | 46.7% | -44.2% | 18.1% |
CENTRUM vs Sektor: Centrum Capital Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 90.94 % übertroffen.
CENTRUM vs Markt: Centrum Capital Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 28.62 % übertroffen.
Stabiler Preis: CENTRUM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CENTRUM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8982 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (36.35 ₹) ist niedriger als der faire Preis (3397.58 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (36.35 ₹) ist 9246.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.4).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.21).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.48).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.44).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -49.05 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-41.67 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-49.05 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-41.67 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (25.62 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.6138%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.6138%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.6138 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.97 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.6138 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (50.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 88.23 % auf 50.2 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -8179.01 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.67.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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