Unternehmensanalyse Central Bank of India
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.45 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-44.23 %).
Nachteile
- Der Preis (58.22 ₹) ist höher als die faire Bewertung (38.82 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.21%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.68 % auf 4.47 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.24%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=14.6%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Central Bank of India | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.4% | 3.7% | -1.6% |
| 90 Tage | -12.9% | -7% | -3.3% |
| 1 Jahr | 21.4% | -44.2% | 12.2% |
CENTRALBK vs Sektor: Central Bank of India hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 65.68 % übertroffen.
CENTRALBK vs Markt: Central Bank of India hat im vergangenen Jahr den Markt um 9.28 % übertroffen.
Stabiler Preis: CENTRALBK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CENTRALBK mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4124 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (58.22 ₹) ist höher als der faire Preis (38.82 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (58.22 ₹) ist 33.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.4).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.21).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.45) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.48).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.45) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (57.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.44).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (57.29) ist höher als der des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -29.47 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (58.91 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-29.47 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (58.91 %) übersteigt die Rendite des Sektors (25.62 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.24%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.24%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.5958 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.97 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.5958 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.47%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.68 % auf 4.47 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 750.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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