Unternehmensanalyse Castrol India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.2 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.48 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (54.36 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (1.28 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=40.73%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.61%).
Nachteile
- Der Preis (246.85 ₹) ist höher als die faire Bewertung (95.96 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 2.25 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Castrol India Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3% | -0.4% | 0.3% |
| 90 Tage | -9.6% | -22% | -1.5% |
| 1 Jahr | 54.4% | 1.3% | 17.5% |
CASTROLIND vs Sektor: Castrol India Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 53.08 % übertroffen.
CASTROLIND vs Markt: Castrol India Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 36.88 % übertroffen.
Stabiler Preis: CASTROLIND war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CASTROLIND mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.05 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (246.85 ₹) ist höher als der faire Preis (95.96 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (246.85 ₹) ist 61.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (53.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.6) ist höher als das des gesamten Sektors (2.49).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.6) ist höher als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.18) ist höher als der der gesamten Branche (1.72).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.18) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.27) ist höher als das der gesamten Branche (11).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.8886 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.8886 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (60.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (40.73%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (40.73%) ist höher als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (25.27 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.55 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (25.27 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.84 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 2.25 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 8.9 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.2 % höher als der Branchendurchschnitt '2.48 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.2 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.2 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (74.4%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
