Unternehmensanalyse Can Fin Homes Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (666.75 ₹) liegt unter dem fairen Preis (819.12 ₹)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.79%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.24%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.5806%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.2%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.71 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-2.41 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 69.42 % auf 86.46 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Can Fin Homes Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1% | -13% | -0.7% |
| 90 Tage | -8.6% | -22.8% | -1.1% |
| 1 Jahr | -11.7% | -2.4% | 5.1% |
CANFINHOME vs Sektor: Can Fin Homes Limited hat im vergangenen Jahr um -9.3 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
CANFINHOME vs Markt: Can Fin Homes Limited hat sich im vergangenen Jahr um -16.82 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CANFINHOME war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CANFINHOME mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2252 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (666.75 ₹) ist niedriger als der faire Preis (819.12 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (666.75 ₹) ist 22.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.29).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.98) ist niedriger als der der gesamten Branche (9.97).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.98) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (119.36).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.92 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.92 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.451 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.79%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.79%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.15 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.15 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.61 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.61%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (86.46%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 69.42 % auf 86.46 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4215.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5806 % unter dem Branchendurchschnitt '1.2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5806 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5806 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (7.09%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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