Unternehmensanalyse Brigade Enterprises Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.18 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-22.05 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 30.58 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 35.84 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.1%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.68%).
Nachteile
- Der Preis (976.2 ₹) ist höher als die faire Bewertung (281.51 ₹)
- Die Dividenden (0.318%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3273%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Brigade Enterprises Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.7% | -4.1% | -2.2% |
| 90 Tage | -20.3% | -22.9% | -9.8% |
| 1 Jahr | -2.2% | -22% | -1% |
BRIGADE vs Sektor: Brigade Enterprises Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 19.86 % übertroffen.
BRIGADE vs Markt: Brigade Enterprises Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -1.16 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: BRIGADE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BRIGADE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.042 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (976.2 ₹) ist höher als der faire Preis (281.51 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (976.2 ₹) ist 71.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (51.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.62).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (51.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.48) ist höher als das des gesamten Sektors (4.46).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.48) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.71) ist niedriger als der der gesamten Branche (428.68).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.71) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.51) ist höher als das der gesamten Branche (-20.21).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 49.17 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (49.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.1%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.64 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.66 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.64 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.28 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.82 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.28%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.58%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 35.84 % auf 30.58 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1211.21 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.318 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3273 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.318 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.318 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (10.22%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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