Unternehmensanalyse Blue Coast Hotels Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (363.37 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-41 %).
Nachteile
- Der Preis (46.57 ₹) ist höher als die faire Bewertung (30.98 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6774%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 89.6 % auf 447.88 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.97%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Blue Coast Hotels Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.4% | -29.4% | 4.2% |
| 90 Tage | 275% | -44.1% | -2.1% |
| 1 Jahr | 363.4% | -41% | 6.7% |
BLUECOAST vs Sektor: Blue Coast Hotels Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 404.37 % übertroffen.
BLUECOAST vs Markt: Blue Coast Hotels Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 356.71 % übertroffen.
Sehr volatiler Preis: BLUECOAST war in den letzten 3 Monaten deutlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Abweichungen von mehr als +/- 15 % pro Woche.
Lange Zeit: BLUECOAST mit einer wöchentlichen Volatilität von 6.99 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (46.57 ₹) ist höher als der faire Preis (30.98 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (46.57 ₹) ist 33.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.096) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.59).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.096) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (48.46) ist höher als der der gesamten Branche (4.72).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (48.46) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-83.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.7).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-83.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.87 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-13.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.97%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.97%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-66.15 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.92 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-66.15 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.21 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (447.88%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 89.6 % auf 447.88 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -567.03 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6774 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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