Unternehmensanalyse Biocon Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (36.24 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (10.49 %).
Nachteile
- Der Preis (365.2 ₹) ist höher als die faire Bewertung (104.68 ₹)
- Die Dividenden (0.4194%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.57%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 19.74 % auf 29.03 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.43%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.72%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Biocon Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.3% | -1.5% | 0.5% |
| 90 Tage | 8.2% | -10.5% | -2.1% |
| 1 Jahr | 36.2% | 10.5% | 7.9% |
BIOCON vs Sektor: Biocon Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 25.75 % übertroffen.
BIOCON vs Markt: Biocon Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 28.32 % übertroffen.
Stabiler Preis: BIOCON war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BIOCON mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6968 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (365.2 ₹) ist höher als der faire Preis (104.68 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (365.2 ₹) ist 71.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.63).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.05) ist niedriger als der der gesamten Branche (9.32).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.05) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (141.59).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.33 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.33 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.2 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.43%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.43%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.89 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.64 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.89 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.86 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.86%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 19.74 % auf 29.03 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1591.85 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.4194 % unter dem Branchendurchschnitt '9.57 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.4194 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.4194 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (19.85%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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