Unternehmensanalyse Bharti Airtel Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (41.73 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-14.56 %).
Nachteile
- Der Preis (1615.9 ₹) ist höher als die faire Bewertung (185.46 ₹)
- Die Dividenden (0.2657%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9316%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 43.85 % auf 48.5 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.36%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.98%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bharti Airtel Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.2% | 0.9% | 0.1% |
| 90 Tage | -1.1% | -17.9% | -5.1% |
| 1 Jahr | 41.7% | -14.6% | 7.4% |
BHARTIARTL vs Sektor: Bharti Airtel Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 56.29 % übertroffen.
BHARTIARTL vs Markt: Bharti Airtel Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 34.37 % übertroffen.
Stabiler Preis: BHARTIARTL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BHARTIARTL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8024 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1615.9 ₹) ist höher als der faire Preis (185.46 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1615.9 ₹) ist 88.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (96.57) ist höher als das des gesamten Sektors (35.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (96.57) ist höher als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.83) ist höher als das des gesamten Sektors (4.42).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.83) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.81) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.34).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.81) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -24.64 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-24.64 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.36%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.36%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.68 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.35 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.68 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.13 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.98 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.13%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (48.5%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 43.85 % auf 48.5 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2887.27 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2657 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9316 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2657 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2657 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (56.04%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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