Unternehmensanalyse Bharat Rasayan Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (15.74 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (3 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.72 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 32.68 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.15%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.92%).
Nachteile
- Der Preis (9986.85 ₹) ist höher als die faire Bewertung (2411.88 ₹)
- Die Dividenden (0.0117%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.06%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bharat Rasayan Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.4% | -1.3% | 4.2% |
| 90 Tage | -9% | -14.7% | -2.1% |
| 1 Jahr | 15.7% | 3% | 6.7% |
BHARATRAS vs Sektor: Bharat Rasayan Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 12.73 % übertroffen.
BHARATRAS vs Markt: Bharat Rasayan Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 9.07 % übertroffen.
Stabiler Preis: BHARATRAS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BHARATRAS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3026 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (9986.85 ₹) ist höher als der faire Preis (2411.88 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (9986.85 ₹) ist 75.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (38.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (44.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (38.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.48) ist höher als der der gesamten Branche (3.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.48) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.66) ist höher als das der gesamten Branche (-43.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7.88 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-7.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.27 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.15%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.15%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.41 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.41 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (13.59 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.1 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.59%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.72%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 32.68 % auf 6.72 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 84.26 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.0117 % unter dem Branchendurchschnitt '1.06 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.0117 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.0117 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.6526%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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