Unternehmensanalyse Bhagiradha Chemicals & Industries Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (365.55 ₹) ist höher als die faire Bewertung (13.15 ₹)
- Die Dividenden (0.1107%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.13%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-77.44 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-45.41 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 10.66 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.4%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.66%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bhagiradha Chemicals & Industries Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.2% | -2.7% | -2.5% |
| 90 Tage | 38.3% | -8.1% | -4.8% |
| 1 Jahr | -77.4% | -45.4% | 11.1% |
BHAGCHEM vs Sektor: Bhagiradha Chemicals & Industries Limited hat im vergangenen Jahr um -32.03 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
BHAGCHEM vs Markt: Bhagiradha Chemicals & Industries Limited hat sich im vergangenen Jahr um -88.52 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BHAGCHEM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BHAGCHEM mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.49 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (365.55 ₹) ist höher als der faire Preis (13.15 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (365.55 ₹) ist 96.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1007.48) ist höher als das des gesamten Sektors (48.41).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1007.48) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.83).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (44.37) ist höher als das des gesamten Sektors (5.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (44.37) ist höher als das des Gesamtmarktes (5.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (45.03) ist höher als der der gesamten Branche (3.63).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (45.03) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.13).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (403.79) ist höher als das der gesamten Branche (-11.89).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (403.79) ist höher als der des Gesamtmarktes (26.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.0713 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-59.64 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-0.0713 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-59.64 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-99.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.4%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.4%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.16 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.16 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (13.29 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.1 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.29%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.66%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 10.66 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 337.15 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.1107 % unter dem Branchendurchschnitt '1.13 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.1107 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.9.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.1107 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (17.13%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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