Unternehmensanalyse BF Investment Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (587.95 ₹) liegt unter dem fairen Preis (769.15 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (26.02 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-17.65 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.25%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0086 % auf 0.4338 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.96%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.25%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| BF Investment Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.6% | -7.5% | -1% |
| 90 Tage | 9% | -23% | -5.6% |
| 1 Jahr | 26% | -17.6% | 7.2% |
BFINVEST vs Sektor: BF Investment Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 43.67 % übertroffen.
BFINVEST vs Markt: BF Investment Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 18.86 % übertroffen.
Stabiler Preis: BFINVEST war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BFINVEST mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5004 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (587.95 ₹) ist niedriger als der faire Preis (769.15 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (587.95 ₹) ist 30.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (60.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.321) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.321) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (55.13) ist höher als der der gesamten Branche (10.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (55.13) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (53.94) ist höher als das der gesamten Branche (32.2).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (53.94) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 40.11 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (40.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.05 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.96%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.25%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.96%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.27 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.27 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.4338%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0086 % auf 0.4338 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 6.82 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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