Unternehmensanalyse Brightcom Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.25 ₹) liegt unter dem fairen Preis (16.24 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.93 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9316%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-47.84 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-14.56 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.3%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.98%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Brightcom Group Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0.9% | -2.5% |
| 90 Tage | 14.3% | -17.9% | -1.8% |
| 1 Jahr | -47.8% | -14.6% | 6.6% |
BCG vs Sektor: Brightcom Group Limited hat im vergangenen Jahr um -33.28 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
BCG vs Markt: Brightcom Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -54.47 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BCG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BCG mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9199 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.25 ₹) ist niedriger als der faire Preis (16.24 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (10.25 ₹) ist 58.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3859) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.42).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3859) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6444) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.34).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6444) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.24 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.24 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.3%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.3%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.25 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.35 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.25 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.98 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.93 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9316 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.67.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (2.88%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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