Unternehmensanalyse Bayer CropScience Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.25 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.06 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.69 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-9.32 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=26.63%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.92%).
Nachteile
- Der Preis (4737.95 ₹) ist höher als die faire Bewertung (2079.75 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.02 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bayer CropScience Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.6% | -0.9% | -0.7% |
| 90 Tage | -23.9% | -25.3% | -9.7% |
| 1 Jahr | -4.7% | -9.3% | 1.5% |
BAYERCROP vs Sektor: Bayer CropScience Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 4.62 % übertroffen.
BAYERCROP vs Markt: Bayer CropScience Limited hat sich im vergangenen Jahr um -6.16 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BAYERCROP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BAYERCROP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0903 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4737.95 ₹) ist höher als der faire Preis (2079.75 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4737.95 ₹) ist 56.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (30.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (44.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (30.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.01) ist höher als das des gesamten Sektors (4.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.01) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.47) ist höher als der der gesamten Branche (3.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.47) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.99) ist höher als das der gesamten Branche (-43.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.21 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.21 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.26 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (26.63%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (26.63%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.97 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.97 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (49%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.1%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (49%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.02%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.02 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 6.36 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.25 % höher als der Branchendurchschnitt '1.06 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.25 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.25 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (81.93%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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