Unternehmensanalyse Bank of India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (94.12 ₹) liegt unter dem fairen Preis (152.97 ₹)
- Die Dividenden (3.97 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.21 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-29.86 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (6.96 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.46 % auf 8.76 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.02%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.24%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bank of India Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.3% | -0.5% | 4.2% |
| 90 Tage | -16.7% | -19% | -2.1% |
| 1 Jahr | -29.9% | 7% | 6.7% |
BANKINDIA vs Sektor: Bank of India Limited hat im vergangenen Jahr um -36.82 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
BANKINDIA vs Markt: Bank of India Limited hat sich im vergangenen Jahr um -36.52 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BANKINDIA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BANKINDIA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5742 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (94.12 ₹) ist niedriger als der faire Preis (152.97 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (94.12 ₹) ist 62.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8141) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8141) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.26) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.09).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.26) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (308.06) ist höher als das der gesamten Branche (119.71).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (308.06) ist höher als der des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -63.03 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-63.03 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.4292 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.02%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.02%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.7501 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.7501 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.68 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.68%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.46 % auf 8.76 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1233.31 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.97 % höher als der Branchendurchschnitt '1.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.97 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.97 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (12.5%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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