Unternehmensanalyse Bandhan Bank Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.52 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.18 %).
Nachteile
- Der Preis (211.35 ₹) ist höher als die faire Bewertung (140.92 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-30.51 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.8939 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.9253 % auf 9.21 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.82%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.25%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bandhan Bank Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.3% | -2.6% | -5% |
| 90 Tage | -22.8% | -21.4% | -7.7% |
| 1 Jahr | -30.5% | -0.9% | 9% |
BANDHANBNK vs Sektor: Bandhan Bank Limited hat im vergangenen Jahr um -29.61 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
BANDHANBNK vs Markt: Bandhan Bank Limited hat sich im vergangenen Jahr um -39.49 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BANDHANBNK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BANDHANBNK mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5867 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (211.35 ₹) ist höher als der faire Preis (140.92 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (211.35 ₹) ist 33.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (60.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.41) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.41) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.32).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.85 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (1.59 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.85 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (1.59 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (27.88 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.82%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.25%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.82%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.34 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.34 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.18 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.18%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.21%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.9253 % auf 9.21 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 734.29 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.52 % höher als der Branchendurchschnitt '1.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.52 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.92.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.52 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (10.84%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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