Unternehmensanalyse Bajaj Finserv Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (19.71 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (4.39 %).
Nachteile
- Der Preis (1875.1 ₹) ist höher als die faire Bewertung (415.19 ₹)
- Die Dividenden (0.1139%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.21%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 31.6 % auf 42.53 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.27%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.24%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bajaj Finserv Ltd. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.5% | -0.8% | -1.2% |
| 90 Tage | 21.8% | -14.8% | -9.8% |
| 1 Jahr | 19.7% | 4.4% | -0.2% |
BAJAJFINSV vs Sektor: Bajaj Finserv Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 15.32 % übertroffen.
BAJAJFINSV vs Markt: Bajaj Finserv Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 19.9 % übertroffen.
Stabiler Preis: BAJAJFINSV war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BAJAJFINSV mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3791 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1875.1 ₹) ist höher als der faire Preis (415.19 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1875.1 ₹) ist 77.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (31.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.63).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (31.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.33) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.33) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (119.55).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 28.37 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (28.37 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.2458 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.27%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.27%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.73 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.73 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.24 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.24%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (42.53%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 31.6 % auf 42.53 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2807.9 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.1139 % unter dem Branchendurchschnitt '1.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.1139 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.1139 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (14.52%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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