Unternehmensanalyse Axita Cotton Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.02 ₹) liegt unter dem fairen Preis (37.43 ₹)
- Die Dividenden (1.65 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6774 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=34.78%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-56.72 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-41 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 25.74 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Axita Cotton Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | -29.4% | 5.1% |
| 90 Tage | -14.9% | -44.1% | -0.6% |
| 1 Jahr | -56.7% | -41% | 7.4% |
AXITA vs Sektor: Axita Cotton Limited hat im vergangenen Jahr um -15.71 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
AXITA vs Markt: Axita Cotton Limited hat sich im vergangenen Jahr um -64.07 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AXITA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AXITA mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.09 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.02 ₹) ist niedriger als der faire Preis (37.43 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (10.02 ₹) ist 273.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.59).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.43) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.377) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.72).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.377) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.7).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1131.41 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1131.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (34.78%) ist höher als der des gesamten Sektors (8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (34.78%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (22.7 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.92 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (22.7 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.21 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.74%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 25.74 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 124.53 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.65 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6774 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.65 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.88.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.65 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (9.62%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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