Unternehmensanalyse Adani Wilmar Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-22.18 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.9 %).
Nachteile
- Der Preis (250.81 ₹) ist höher als die faire Bewertung (10.48 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6774%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 15.97 % auf 34.37 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.8%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Adani Wilmar Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.9% | -31.6% | 0.7% |
| 90 Tage | -22.1% | -43.4% | -1.6% |
| 1 Jahr | -22.2% | -42.9% | 6.1% |
AWL vs Sektor: Adani Wilmar Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 20.71 % übertroffen.
AWL vs Markt: Adani Wilmar Limited hat sich im vergangenen Jahr um -28.24 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AWL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AWL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4266 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (250.81 ₹) ist höher als der faire Preis (10.48 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (250.81 ₹) ist 95.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (290.91) ist höher als das des gesamten Sektors (84.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (290.91) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.46).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8416) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.63).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8416) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (39.26) ist höher als das der gesamten Branche (33.28).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (39.26) ist höher als der des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.58 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-13.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.8%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.8%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.7257 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.92 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.7257 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.21 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.37%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 15.97 % auf 34.37 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4600.53 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6774 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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