Unternehmensanalyse Adani Wilmar Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (344.7 ₹) ist höher als die faire Bewertung (9.92 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6055%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.94 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.3 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 34.37 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.78%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.75%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Adani Wilmar Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.1% | -2.3% | 2% |
| 90 Tage | 3.2% | -27.6% | -2.4% |
| 1 Jahr | 1.9% | 20.3% | 20% |
AWL vs Sektor: Adani Wilmar Limited hat im vergangenen Jahr um -18.36 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
AWL vs Markt: Adani Wilmar Limited hat sich im vergangenen Jahr um -18.06 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AWL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AWL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0373 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (344.7 ₹) ist höher als der faire Preis (9.92 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (344.7 ₹) ist 97.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (290.57) ist höher als das des gesamten Sektors (84.93).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (290.57) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.59).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8389) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.7).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8389) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (31.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (156.09).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (31.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -12.12 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-74.58 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-12.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-74.58 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.1592 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.78%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.75%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.78%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.7472 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.8 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.7472 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.21 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.37%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 34.37 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4600.53 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6055 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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