Unternehmensanalyse Avalon Technologies Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (82.36 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (31.57 %).
Nachteile
- Der Preis (520.7 ₹) ist höher als die faire Bewertung (11.53 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9245%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 22.37 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.16%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.57%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Avalon Technologies Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 17.9% | 1.5% | -2.1% |
| 90 Tage | 72.8% | 2.4% | -7.9% |
| 1 Jahr | 82.4% | 31.6% | 10.4% |
AVALON vs Sektor: Avalon Technologies Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 50.79 % übertroffen.
AVALON vs Markt: Avalon Technologies Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 72 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: AVALON war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: AVALON mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.58 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (520.7 ₹) ist höher als der faire Preis (11.53 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (520.7 ₹) ist 97.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (115.02) ist höher als das des gesamten Sektors (71.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (115.02) ist höher als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.71) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.71) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (43.27) ist höher als das der gesamten Branche (23.62).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (43.27) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-46.67 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-46.67 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.04 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.16%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.57%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.16%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.64 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.81 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.64 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.44 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.06 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.44%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.37%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 22.37 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 743.37 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9245 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (14.8%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
