Unternehmensanalyse Aurobindo Pharma Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 14.75 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 22.47 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.2%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.72%).
Nachteile
- Der Preis (1528.1 ₹) ist höher als die faire Bewertung (604.83 ₹)
- Die Dividenden (0.731%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.55%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (18.03 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (28.88 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Aurobindo Pharma Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.8% | -2.2% | -5% |
| 90 Tage | -16.2% | -3.4% | -7.7% |
| 1 Jahr | 18% | 28.9% | 9% |
AUROPHARMA vs Sektor: Aurobindo Pharma Limited hat im vergangenen Jahr um -10.85 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
AUROPHARMA vs Markt: Aurobindo Pharma Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 9.05 % übertroffen.
Stabiler Preis: AUROPHARMA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AUROPHARMA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3468 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1528.1 ₹) ist höher als der faire Preis (604.83 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1528.1 ₹) ist 60.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.64).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.06) ist niedriger als der der gesamten Branche (9.32).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.06) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (141.59).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.84 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (64.62 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (6.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (64.62 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.37 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.2%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.2%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.47 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.64 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.47 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.82 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.82%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.75%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 22.47 % auf 14.75 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 209.51 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.731 % unter dem Branchendurchschnitt '9.55 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.731 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.731 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (8.31%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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