Unternehmensanalyse AU Small Finance Bank Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.01 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 36.85 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (560.3 ₹) ist höher als die faire Bewertung (264.6 ₹)
- Die Dividenden (0.3052%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.25%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-24.39 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-17.65 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.04%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.25%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| AU Small Finance Bank Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.8% | -7.5% | -0.6% |
| 90 Tage | -17.7% | -23% | -4.8% |
| 1 Jahr | -24.4% | -17.6% | 7.2% |
AUBANK vs Sektor: AU Small Finance Bank Limited hat im vergangenen Jahr um -6.74 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
AUBANK vs Markt: AU Small Finance Bank Limited hat sich im vergangenen Jahr um -31.61 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AUBANK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AUBANK mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.469 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (560.3 ₹) ist höher als der faire Preis (264.6 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (560.3 ₹) ist 52.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (60.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.49) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.49) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.2).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 25.49 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (25.49 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.05 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.04%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.25%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.04%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.54 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.54 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.54 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.54%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.01%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 36.85 % auf 5.01 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 357.03 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3052 % unter dem Branchendurchschnitt '1.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3052 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3052 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (4.35%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
