Unternehmensanalyse Atul Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.961 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.8251 %).
Nachteile
- Der Preis (6614.65 ₹) ist höher als die faire Bewertung (1095.62 ₹)
- Die Dividenden (0.3794%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.622%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.54 % auf 3.65 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.6%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Atul Ltd | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.3% | -5.2% | -0.4% |
| 90 Tage | -14.6% | -14.6% | -4.6% |
| 1 Jahr | 1% | -0.8% | 7% |
ATUL vs Sektor: Atul Ltd hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 1.79 % übertroffen.
ATUL vs Markt: Atul Ltd hat sich im vergangenen Jahr um -6.01 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ATUL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ATUL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0185 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6614.65 ₹) ist höher als der faire Preis (1095.62 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6614.65 ₹) ist 83.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (53.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (53.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.59).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.71) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.72).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.71) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (25.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.7).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (25.18) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.31 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.31 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.6%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.6%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.28 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.92 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.28 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (12.35 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.21 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.35%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.65%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.54 % auf 3.65 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 73.23 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3794 % unter dem Branchendurchschnitt '0.622 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3794 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3794 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (22.84%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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