Unternehmensanalyse Astec LifeSciences Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (1217.55 ₹) ist höher als die faire Bewertung (275.55 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.1%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.29 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-1.78 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 30.15 % auf 50.66 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-11.9%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.9%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Astec LifeSciences Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.2% | -2.4% | -3.9% |
| 90 Tage | -12.1% | -16.1% | -7.5% |
| 1 Jahr | -2.3% | -1.8% | 11.4% |
ASTEC vs Sektor: Astec LifeSciences Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Materials“ um -0.5184 %.
ASTEC vs Markt: Astec LifeSciences Limited hat sich im vergangenen Jahr um -13.69 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ASTEC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ASTEC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0441 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1217.55 ₹) ist höher als der faire Preis (275.55 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1217.55 ₹) ist 77.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (92.7) ist höher als das des gesamten Sektors (48.49).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (92.7) ist höher als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.94) ist höher als das des gesamten Sektors (5.17).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.79) ist höher als der der gesamten Branche (3.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.79) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-10011.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-40.63).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-10011.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -46.26 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-283.57 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-46.26 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-283.57 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-20.83 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-11.9%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-11.9%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-4.8 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-4.8 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.75 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.1 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.75%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (50.66%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 30.15 % auf 50.66 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1052.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.1 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11.5%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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