Unternehmensanalyse Asian Paints Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.8952 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6718 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.79 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-29.56 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=29.15%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.41%).
Nachteile
- Der Preis (3293.85 ₹) ist höher als die faire Bewertung (715.41 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.87 % auf 4.61 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Asian Paints Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.6% | -44.4% | 0.9% |
| 90 Tage | 9.8% | -9.3% | -3.1% |
| 1 Jahr | 5.8% | -29.6% | 20.6% |
ASIANPAINT vs Sektor: Asian Paints Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 35.35 % übertroffen.
ASIANPAINT vs Markt: Asian Paints Limited hat sich im vergangenen Jahr um -14.8 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ASIANPAINT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ASIANPAINT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1114 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3293.85 ₹) ist höher als der faire Preis (715.41 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3293.85 ₹) ist 78.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (49.89) ist höher als das des gesamten Sektors (44.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (49.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.03) ist höher als das des gesamten Sektors (5.78).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.03) ist höher als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.68) ist niedriger als der der gesamten Branche (13.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.68) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (36.1) ist höher als das der gesamten Branche (25.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (36.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 30.57 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (32.97 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (30.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (32.97 %) übersteigt die Rendite des Sektors (29.4 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (29.15%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (29.15%) ist höher als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (18.25 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (18.25 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (37.06%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.34%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (37.06%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.61%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.87 % auf 4.61 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 25.26 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.8952 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6718 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.8952 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.8952 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (46.45%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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