Unternehmensanalyse Asian Energy Services Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2.89 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-25.96 %).
Nachteile
- Der Preis (241.92 ₹) ist höher als die faire Bewertung (72.26 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.52%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 5.82 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.67%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=19.86%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Asian Energy Services Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 18.5% | -19.5% | 0.7% |
| 90 Tage | -24% | -29% | -1.6% |
| 1 Jahr | 2.9% | -26% | 6.1% |
ASIANENE vs Sektor: Asian Energy Services Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 28.85 % übertroffen.
ASIANENE vs Markt: Asian Energy Services Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -3.17 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: ASIANENE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ASIANENE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0555 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (241.92 ₹) ist höher als der faire Preis (72.26 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (241.92 ₹) ist 70.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (42.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (54.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (42.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.91) ist höher als das des gesamten Sektors (2.63).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.57) ist höher als der der gesamten Branche (1.82).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.57) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.85) ist höher als das der gesamten Branche (11.24).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.58 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.97 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.67%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.67%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.48 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.02 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.48 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.84 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.82%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 5.82 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 87.82 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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