Unternehmensanalyse Ashiana Housing Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (10.71 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-12.48 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.16 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 13.51 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.9%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.68%).
Nachteile
- Der Preis (299.75 ₹) ist höher als die faire Bewertung (130.22 ₹)
- Die Dividenden (0.1505%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3326%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ashiana Housing Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -10.4% | 0.7% |
| 90 Tage | -13.1% | -30% | -1.6% |
| 1 Jahr | 10.7% | -12.5% | 6.1% |
ASHIANA vs Sektor: Ashiana Housing Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 23.19 % übertroffen.
ASHIANA vs Markt: Ashiana Housing Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.66 % übertroffen.
Stabiler Preis: ASHIANA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ASHIANA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.206 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (299.75 ₹) ist höher als der faire Preis (130.22 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (299.75 ₹) ist 56.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.44).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.04) ist niedriger als der der gesamten Branche (428.67).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.04) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.48) ist höher als das der gesamten Branche (-20.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -75.16 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-75.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.9%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.62 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.66 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.62 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-2.42 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.82 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-2.42%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 13.51 % auf 6.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 177.64 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.1505 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3326 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.1505 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.1505 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (6.03%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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