Unternehmensanalyse Aptech Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.66 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.7243 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.25%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8%).
Nachteile
- Der Preis (218.64 ₹) ist höher als die faire Bewertung (62.8 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-29.95 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (4.38 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 2.07 % gestiegen.
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Aptech Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.5% | -3% | -2.2% |
| 90 Tage | -15.8% | -25.3% | -6.8% |
| 1 Jahr | -30% | 4.4% | 6.4% |
APTECHT vs Sektor: Aptech Limited hat im vergangenen Jahr um -34.33 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
APTECHT vs Markt: Aptech Limited hat sich im vergangenen Jahr um -36.3 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: APTECHT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: APTECHT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.576 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (218.64 ₹) ist höher als der faire Preis (62.8 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (218.64 ₹) ist 71.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (48.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (48.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.59).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.2) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.72).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.2) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (33.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.7).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (33.53) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 23.01 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (23.01 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.25%) ist höher als der des gesamten Sektors (8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.25%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.53 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.92 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.53 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (35.15%) ist höher als der des gesamten Sektors (22.21%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (35.15%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.07%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 2.07 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 29.19 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.66 % höher als der Branchendurchschnitt '0.7243 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.66 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.66 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (85.57%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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